Generación de los informes adicionales

Los usuarios pueden generar los Informes adicionales siguiendo los pasos indicados en este tema.

Para generar el informe:

  1. Haga clic en Menú principal > Informes adicionales.
  2. Establezca los filtros para el informe y haga clic en Confirmar debajo de cada campo para guardar la configuración. Tenga en cuenta que la mayoría de los campos desplegables permiten realizar búsquedas y muestran un máximo de 10 resultados a la vez. La siguiente lista contiene la lista completa de campos de filtro, pero cada tipo de informe sólo tendrá un subconjunto de estos filtros.
    • Informes: Si la categoría de informe tiene más de un informe, seleccione el informe deseado.
    • Sistema: Listado de todos los sistemas configurados para la aplicación. Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar un sistema para los informes de Controles Analíticos. Además, para los informes de saldos del libro mayor, esta lista sólo contiene los sistemas que tienen activada la moneda paralela.
    • Variante de ejercicio: Lista de todas las variantes de año fiscal para el Sistema seleccionado.
    • Área del arrendamiento: Listado de todas las áreas de arrendamiento disponibles en el Sistema seleccionado.
    • Unidad de negocio: Listado de todas las unidades de negocio del Área de Arrendamiento y Sistema seleccionados.
    • Sociedad: Lista de todos los códigos de sociedad disponibles en el Área de arrendamiento, unidad de negocio, variante FY y sistema seleccionados.
    • Moneda: Seleccione la moneda en la que debe generarse el informe del saldo de la LG. Tenga en cuenta que si este campo aparece en los filtros, debe estar configurado.

      Nota: Si la lista está vacía, es que no hay ninguna moneda común a todos los códigos de sociedad seleccionadas.

    • Proveedor: Listado de todos los proveedores disponibles en el sistema y el código de sociedad seleccionados.
    • Moneda del contrato: seleccione en qué moneda del contrato debe generarse el informe de controles analíticos.

      Nota: Para encontrar la lista de contratos específicos utilizados en el informe para la moneda seleccionada, navegue hasta la página de aterrizaje del contrato y filtre por la moneda del contrato.

    • Departamento de arrendamiento: Listado de todos los departamentos de arrendamiento disponibles en el código de sociedad seleccionado.
    • Grupo de arrendamiento: Lista de todos los grupos de arrendamiento disponibles en el departamento de arrendamiento seleccionado.
    • Área funcional: Lista de todas las áreas funcionales disponibles en el Sistema seleccionado.
    • Tipo de arrendamiento: Listado de todos los tipos de arrendamiento.
    • Centro de beneficios:Listado de todos los centros de beneficios disponibles en el código de sociedad seleccionado.
    • Centro de coste: Listado de todos los centros de coste disponibles en el código de sociedad seleccionado.
    • Condición del contrato simple: seleccione si el informe debe incluir los contratos en estados específicos o todos los estados.
    • Estado del grupo de activación: seleccione si el informe debe incluir grupos de activación en estados específicos o en todos los estados.
    • Area de negocio: Listado de todas las áreas de negocio disponibles en el código de sociedad seleccionado.
    • Norma de contabilidad: Lista de todas las normas contables (por ID) disponibles para el código de sociedad seleccionado. (Para visualizar también el tipo de norma contable, póngase en contacto con el administrador del sistema.) Tenga en cuenta que para determinados informes (enumerados en la tabla anterior), sólo se admiten las nuevas normas de contabilidad.
    • Clasificación: Lista de todos los tipos de clasificación disponibles para la norma contable seleccionada.
    • Utilice uno de los siguientes campos abiertos para introducir identificaciones específicas (hasta un máximo de 50 identificaciones separadas por comas), si es necesario. Si el campo está vacío, la aplicación devuelve todos los objetos que coinciden con los otros campos del filtro.
      • Identificación de Contrato de arrendamiento maestro
      • ID del contrato
      • ID del componente del arrendamiento
      • ID del grupo de activación
      • ID de la unidad
    • Clase de activos: Listado de las clases de activos internos disponibles para la sociedad seleccionada.
    • Tipo de análisis: Establezca el tipo de análisis en vertical para calcular los porcentajes de las transacciones o partidas respecto a una determinada base total del mismo año, u horizontal para calcular el cambio porcentual respecto al año anterior. Tenga en cuenta que si se selecciona el análisis horizontal, los porcentajes del primer año del informe son cero porque no hay ningún año anterior dentro del rango seleccionado con el que comparar.
    • Desde el año y Hasta el año: Seleccione el año de inicio y de finalización de los informes de los controles analíticos (hasta un rango máximo de cinco años). Tenga en cuenta que si el rango seleccionado es inferior a cinco años, el informe seguirá conteniendo los encabezados de las columnas de los demás años.
    • Categoría: especifique si el informe debe compararse con meses, trimestres o años.
      • Mes del año y Trimestre del año: Dependiendo de la categoría seleccionada, especifique el mes o el trimestre específico con el que se comparará en el informe.
    • Año de inicio: seleccione el año de inicio para los informes de análisis de actividad o de contabilidad local.
      • Inicio del período: Especifique el mes-día específico para el Inicio del Año seleccionado.
    • Fin de año: seleccione el último año para los informes de análisis de actividad o de contabilidad local. Tenga en cuenta que el informe de los PCGA locales sólo puede generarse hasta un lapso máximo de 12 meses.
      • Fin de período: Especifique el día del mes específico para el Fin de Año seleccionado.
    • A partir de: Seleccione la fecha de inicio de los informes de vencimiento del contrato. Especifique el rango de fechas (hasta un rango máximo de 12 meses) para el informe utilizando una de las siguientes opciones:
      • Especifique el Número de meses y/o el Número de días a incluir en el informe. El campo Fecha de finalización se actualiza automáticamente.
      • Especifique la Fecha de finalización exacta.
    • A la fecha: seleccione en qué fecha debe generarse el informe de integridad de la calidad de los datos.
    • Año fiscal: seleccione el año para el que debe generarse el informe.
      • Desde el período y Hasta el período: Para el informe de Saldo del Libro Mayor, seleccione el rango de períodos (para el año fiscal seleccionado) para el que se debe generar el informe Tenga en cuenta que el informe sólo puede generarse hasta un máximo de tres períodos.
      • Inicio del período y Fin del período: Para los informes de Movimiento y Saldo Final, seleccione el día de inicio y fin de periodo específico del Ejercicio seleccionado.
    • Tipo de cuenta: Lista de tipos de cuentas (por ejemplo, Balance o P&L) que pueden seleccionarse para el Informe de Saldo del LG.
    • Cuentas: Lista de todas las cuentas GL configuradas, en función del tipo de cuenta seleccionado.
    • Fase del contrato: seleccione si el informe debe incluir todos los contratos o sólo los que se encuentran en una fase de contrato específica.
    • Estado de contabilización: La aplicación calcula los saldos para el informe de saldos del libro mayor basándose en las transacciones contabilizadas. Especifique si deben incluirse todas las transacciones o sólo aquellas con un estado de contabilización específico.

    Nota: Si los campos no muestran ninguna opción, significa que no hay opciones válidas en función de los otros filtros establecidos.

  3. Si es necesario, modifique el Formato de informe del informe generado. Se puede establecer el formato estándar XLS, o un formato CSV con formato limitado.

    Nota: En el formato de informe CSV, los números grandes pueden mostrarse en notación científica. En este caso, cambie el formato de la celda a "Número" para mostrar el número completo.

  4. Opcionalmente, haga clic en Guardar filtro para guardar la configuración actual del filtro. Puede tener un máximo de 25 filtros guardados a la vez en cada uno de los informes de análisis de actividad, vencimiento de contrato, saldo de LG y financiero (i.e. si los informes financieros están activados, se pueden guardar 100 filtros a la vez).
    • Para utilizar un filtro previamente guardado, haga clic en Usar filtro guardado y seleccione el filtro deseado.
    • Para actualizar un filtro guardado, vuelva a guardar un filtro con el mismo nombre que el filtro guardado.
  5. Haga clic en Generar. Espere a que se genere el informe en la sección "Informes". Tenga en cuenta que si hay algún campo obligatorio que esté vacío, se resaltará en rojo.
    • Para ver la información sobre la generación del informe, haga clic en .Para eliminar el informe, haga clic en .
    • Para eliminar el informe, haga clic en .
  6. Para ver el informe, exporte el informe haciendo clic en .
    • Tenga en cuenta que el informe indicará si ciertos contratos fueron excluidos de los cálculos (por ejemplo, no se encontró un tipo de cambio para la conversión de la moneda del contrato a la moneda seleccionada del informe).
    • Para los archivos con formato de informe XLS, utilice Guardar como para volver a guardar el archivo como un archivo .xls de Excel 97-2003 Workbook (en lugar del archivo html generado).
  7. Si es necesario, haga clic en encima de la sección Informes para eliminar todos los informes generados. Este botón borra todos los informes programados y manuales que haya generado previamente.

Véase también:  

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