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Configuraciones

La tabla Configuraciones permite definir los parámetros de la aplicación. Generalmente, los cambios en estos parámetros sólo afectan a las entidades recién creadas.

Para más información sobre cómo configurar estas tablas, consulte Uso de tablas de configuración.

Para acceder a las tablas de configuración:

Haga clic en Menú principal > Configuración.
En la lista desplegable Sistema ERP situado en la parte superior del Panel de navegación, seleccione el sistema deseado.
Haga clic en Configuraciones y seleccione uno de los siguientes nombres de tabla. La tabla aparecerá a la derecha de la pantalla.

La tabla de Configuración financiera de la empresa contiene los siguientes parámetros. Puede añadir parámetros para empresas que pertenezcan al sistema ERP seleccionado.

Tipo de configuración financiera de la empresa	Descripción
Plazo porcentual de clasificación	Defina el umbral utilizado cuando la aplicación determina la clasificación sugerida. La aplicación compara (plazo de arrendamiento)/(vida útil del activo)*100 con este umbral.
Clasificación del porcentaje VJM	Defina el umbral utilizado cuando la aplicación determina la clasificación sugerida. La aplicación compara VA/VJM*100 con este umbral.
Generar factura de proveedor	Establece el valor como "true" para que la casilla de verificación "Generar factura de proveedor" de la página de Contabilidad del contrato esté seleccionada por defecto.
Contabilización del tipo de transacción	Establece el valor como "true" para utilizar los tipos de transacción configurados en la tabla Determinación del tipo de transacción en los documentos de contabilización. Al aprobar un contrato, esta configuración queda registrada. En caso de modificar la configuración de esta tabla, sólo se aplicará a los nuevos contratos aprobados.
Asignación de centros de coste	Determina si la opción de dividir las contabilizaciones en cuentas de pérdidas y ganancias entre varios centros de coste está disponible en Nakisa Lease Administration. Por defecto, este parámetro está en "false". Esta configuración sustituye a la misma en la tabla de Configuración financiera del sistema. Nota: Cada vez que se generan los programas financieros durante la creación del grupo de activación, el valor de este parámetro queda registrado. En caso de regeneración de los programas financieros en un borrador de grupo de activación, el valor registrado será el utilizado.
Tipo de tratamiento de indexación por defecto para PCGA	Determina el tratamiento de indexación por defecto para los arrendamientos clasificados según ASC 842, por empresa. ESTÁNDAR: El importe indexado queda registrado bajo Pago indexado distinto del de arrendamiento. En caso de producirse un evento posterior de no indexación, todo importe restante distinto del de arrendamiento es capitalizado y trasladado a un pago bajo la columna de Pago indexado del arrendamiento. EJECUTAR_NO_ARRENDAMIENTO: El importe indexado figura en Pago indexado distinto del de arrendamiento y no se traslada en caso de producirse eventos posteriores. EJECUCIÓN_DEL_ARRENDAMIENTO: El importe indexado es capitalizado inmediatamente y registrado bajo Pago indexado del arrendamiento (similar al régimen NIIF). Los usuarios pueden sustituir este tratamiento de indexación por defecto cuando realicen por primera vez un evento de indexación en el grupo de activación.
Aprovisionamiento	Si este parámetro está configurado como "true", las cuentas de provisión pueden ser definidas en los contratos de arrendatario para acumular saldos en determinadas fechas en función de los importes de pago, los cuales son revertidos por el importe de pago real en la fecha de pago. Se pueden crear cuentas de provisión para la norma primaria. Debe configurar las siguientes tablas de Determinaciones (y toda la información de Relaciones) para el tipo de clasificación de arrendamiento "Aprovisionamiento" (que sólo se convierte en una opción cuando el parámetro Aprovisionamiento está configurado como "true"): Determinación de la cuenta del arrendatario Determinación de la cuenta del arrendatario distinta de la de arrendamiento También puede configurar las siguientes tablas de determinaciones, si es necesario: Tabla de determinación del libro mayor de proveedores (para contabilizaciones de pagos de provisión en cuentas del libro mayor de provisiones al seleccionar Generar factura de proveedor en el contrato) Determinación del tipo de transacción (para el tipo de transacción "Aprovisionamiento" en la sección Relaciones) Determinación del tipo de documento (para el tipo de documento de contabilización "Aprovisionamiento"). Tenga en cuenta que si no está configurado, el sistema utiliza el Tipo de documento de periodificación (SA) por defecto.

La tabla Configuración del control del período de contabilización permite configurar los períodos abiertos y cerrados del sistema. La aplicación verifica la fecha de contabilización del documento y bloquea la contabilización si la fecha se encuentra en un período cerrado.

Nota: Esta tabla no se utiliza actualmente y está reservada para un uso futuro.

La tabla de Configuración financiera del sistema contiene los siguientes ajustes, aplicables al sistema ERP seleccionado:

Configuración financiera del sistema	Descripción
Divisa paralela	Además de la divisa de la empresa (es decir, la primera divisa local en SAP), puede definir divisas paralelas adicionales configurando el valor booleano como "true". La aplicación comprueba la configuración del tipo de cambio en la tabla Tipos de tasa de cambio y, a continuación, extrae el tipo de cambio requerido de la tabla Tipo de cambio. Si este parámetro está activado, debe configurar una entrada de tipo de tasa de cambio por divisa local SAP. Nota: Cada vez que se generan los programas financieros durante la creación del grupo de activación, el valor de este parámetro queda registrado. En caso de regeneración de los programas financieros en un borrador de grupo de activación, el valor registrado será el utilizado.
Fecha de corte	La fecha de corte de contabilización del sistema. Seleccione el momento en que el Nakisa SAP Posting Bot puede empezar a contabilizar en el ERP SAP. Las contabilizaciones activadas desde la aplicación con Fechas de documento anteriores a la Fecha de corte sólo se registrarán en tablas internas.
Modo selector del Valor actual de clasificación	Este parámetro afecta al modo de determinar la clasificación sugerida por el sistema en ASC842. Si hay dos programas ASC 842 (para finanzas y de explotación), este parámetro determina qué VA será utilizado en el cálculo VA/VJM*100 comparado con el ajuste "Porcentaje de clasificación VJM" configurado para la empresa. EITHER: El VA del programa financiero se utiliza en el cálculo de la comparación. MIN: En el cálculo de la comparación se utiliza el VA más bajo del programa de financiación o de explotación. MAX: En el cálculo de la comparación se utiliza el VA más alto del programa financiero o de explotación. Por defecto, este parámetro está configurado en "EITHER".
Utilizar el nombre de usuario RFC para la contabilización SAP	Este parámetro determina qué usuario aparece en el campo USUARIO en los documentos de contabilización SAP. Si el interruptor está en "False", los documentos de contabilización indicarán el usuario que creó el job de contabilización en el Nakisa SAP Posting Bot. Si el interruptor está en "True", los documentos de contabilización indicarán el usuario definido en la cadena de conexión del sistema SAP. Tenga en cuenta que si el ajuste está definido como "Falso" y un usuario crea un job de contabilización programado, el sistema utilizará el usuario de servicio definido en la Nakisa Cloud Platform en los documentos de contabilización.
Motivo de reversión por defecto	Seleccione el Motivo de reversión por defecto utilizado para las reversiones de documentos en Jobs de contabilización de gestión de lotes.
Modalidad de pago por defecto	Seleccione la Modalidad de pago por defecto (ANTICIPO o ATRASO) utilizada en los términos y condiciones de los componentes de arrendamiento. Por defecto, este parámetro está definido como ANTICIPO.
Asignación de centros de coste	Determina si la opción de dividir las contabilizaciones en cuentas de pérdidas y ganancias entre varios centros de coste está disponible en Nakisa Lease Administration. Por defecto, este parámetro está en "false". Este parámetro es sustituido por el mismo en la tabla de Configuración financiera de la empresa. Nota: Cada vez que se generan los programas financieros durante la creación del grupo de activación, el valor de este parámetro es almacenado (a menos que sea sustituido por la Configuración financiera de la empresa). En caso de regeneración de los programas financieros en un borrador de grupo de activación, el valor registrado será el utilizado.
Enviar Centro de beneficios a SAP para cuentas del libro mayor del balance	Al activar esta opción, Nakisa Lease Administration almacena el Centro de beneficios (si se ha configurado) para todas las contabilizaciones posteriores en las cuentas del libro mayor del balance, el cual luego puede ser enviado por Nakisa SAP Posting Bot a SAP. Tenga en cuenta que si la Asignación de centros de coste está activada y hay varios Centros de coste y de beneficio definidos en el contrato, la aplicación almacena y envía el Centro de beneficio principal a las cuentas del Balance. Este parámetro está desactivado por defecto.

Véase también:

Uso de tablas de configuración