Génération de rapports d'obligation financière

Vous pouvez créer et générer des rapports d'obligation financière à partir de la page des rapports d'obligation financière. Les rapports peuvent être générés dans n'importe quelle des devises de rapport et de tableau de bord configurées.

Les rapports d'obligation financière ont deux vues :

Espèces : Les montants sont affichés par date de paiement.
Courus : Les montants sont affichés par période de paiement.

Pour créer un rapport d'obligation financière :

Cliquez sur Menu Principal > Opérations de masse > Rapports de planification financière.
Cliquez sur .
Entrez un Nom pour le rapport.
Définissez la Fréquence du rapport. Ce champ détermine si le rapport affichera les obligations financières par mois ou par an. Si la fréquence est définie sur "Annuel", définissez la Date de début fiscal.
Définissez la Date de début, et définissez éventuellement une Date de fin pour le rapport. Si aucune Date de fin n'est définie, le rapport affiche tous les paiements jusqu'à la dernière date de fin de tous les contrats dans le rapport.
Sélectionnez un ou plusieurs Profils d'Obligation Financière pour déterminer quels contrats seront inclus dans le rapport.
Définissez la Devise d'Affichage du Rapport. Notez que la Devise d'affichage du rapport n'a pas besoin de correspondre aux devises définies dans les contrats sélectionnés.
Cliquez sur le Inclure les Charges pour inclure les charges uniques dans le rapport.
Ajoutez toutes notes supplémentaires, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour générer un rapport d'obligation financière :

Dans l'onglet Informations de base du rapport, cliquez sur dans la section Catégories de dépenses. Sélectionnez les catégories de dépenses requises dans la liste, puis cliquez sur Mettre à jour.
Cliquez sur Générer.
Le rapport généré affiche les obligations financières par contrat et peut être filtré, si nécessaire. Si les informations de votre contrat changent après la génération du rapport, vous pouvez régénérer le rapport jusqu'à ce qu'il soit soumis pour révision.
Si vous souhaitez modifier les paramètres du rapport, cliquez sur Rouvrir.
Après la génération du rapport, vous pouvez le soumettre pour révision et approbation. Pour soumettre un rapport pour révision, cliquez sur Révision. Notez que pendant que le rapport est en cours de révision, vous ne pouvez pas le régénérer.
Une fois le rapport examiné, vous pouvez l'approuver. Cliquez Approuver pour approuver le rapport, ou Rejeter pour le renvoyer pour révision.
Une fois le rapport approuvé, vous ne pouvez plus le supprimer ou le régénérer.

Pour gérer un rapport d'obligation financière :

Cliquez après qu'un rapport a été généré pour l'exporter. Les rapports exportés peuvent être téléchargés sur la Exportations de données page dans la gestion des données.
Cliquez sur Archiver dans le menu Actions pour archiver un rapport. Les rapports peuvent être archivés à tout moment dans le processus de génération et d'approbation.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer un rapport. Les rapports ne peuvent pas être supprimés une fois qu'ils sont en révision.
Cliquez Régénérer pour régénérer le rapport pendant qu'il est en statut "Généré".
Cliquez Voir les taux de change pour voir les taux de change du rapport si la devise du contrat et la devise du rapport sont différentes. L'application utilise le taux de change correspondant à chaque mois dans le rapport. Pour les dates futures, le dernier taux de change est utilisé.
Cliquez Clone pour créer un rapport identique si le rapport actuel a été généré et approuvé et que vous souhaitez l'exécuter à nouveau, ou si vous souhaitez exécuter le rapport et modifier certains paramètres. Les rapports peuvent être clonés à tout moment.