Informes del tablero financiero

Los tableros de mando financieros muestran diferentes informes de balance y resumen, cada uno de los cuales está disponible por separado para las monedas del contrato, de la empresa y del la sociedad. Los tableros de mando sólo están disponibles en la nube con la licencia del módulo de informes de análisis financiero.

Los valores se convierten de la moneda del contrato a la moneda de la empresa o a la moneda del grupo utilizando los tipos de cambio que se actualizan periódicamente. Tenga en cuenta que el método de conversión es diferente al de los informes de divulgación. La herramienta de informes de análisis financiero es para el análisis de planificación y previsión financiera, mientras que los Informes de Divulgación se convierte según las directrices de la NIC 21 y la ASC 830 (y por esta razón, el tablero de mando y los Informes de divulgación no coincidirán).

Nota: Los usuarios solo pueden ver los informes de los contratos maestros a los que tienen acceso, en función del perfil de autorización que se les ha asignado.

Los siguientes informes están disponibles por defecto (para cada tipo de moneda):

  • Informes de saldos por año/trimestre/mes: Estos informes muestran los saldos de cierre a la fecha de finalización seleccionada en el filtro mes-año, por año, trimestre o mes. La tasa se selecciona en función del periodo de validez que se corresponde con la fecha de finalización seleccionada.
    • Saldo del pasivo por arrendamiento por clase de activos
    • Saldo del pasivo por arrendamiento por año / trimestre / mes
    • Saldo de activos del los derechos de uso por sociedad (IFRS Finanzas)
    • Saldo de activos de los derecho de uso por sociedad (US GAAP Finanzas)
    • Saldo de activos de los derecho de uso por sociedad (US GAAP Operativo)
    • Saldo de activos de los derecho de uso por clase de activos (NIIF Finanzas)
    • Saldo de activos del derecho de uso por clase de activos (US GAAP Finanzas)
    • Saldo de activos del derecho de uso por clase de activos (US GAAP Operativo)
  • Informes de suma: Estos informes muestran la suma de los valores (es decir, el movimiento) dentro del rango de fechas seleccionado. Los valores se convierten del contrato a la moneda de la empresa o del grupo por período (mes). Los valores se suman por mes y la tasa se selecciona en función del periodo de validez que corresponde a cada fin de mes dentro del rango de fechas seleccionado.
    • Devengo de intereses y gastos de depreciación por clase de activos del derecho de uso
    • Intereses pagados por la clase de activos del derecho de uso
    • Gastos de intereses y depreciación por código de sociedad por trimestre
    • Intereses pagados por código de sociedad por trimestre
    • Gastos de intereses y depreciación por código de sociedad y por año
    • Intereses pagados por código de sociedad por año
    • Pago de arrendamiento por estado de contabilización por código de sociedad
    • Pagos no arrendados por estado de contabilización por código de sociedad
    • Devengo de intereses por estado de contabilización por código de sociedad
    • Amortización por estado de contabilización por código de sociedad
    • Pago de arrendamiento por proveedor por código de sociedad
    • Gastos de intereses y amortizaciones por código de sociedad y por mes
    • Intereses pagados por código de sociedad por mes

La fecha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla indica la última vez que se sincronizaron los datos del informe. Para actualizar los datos, póngase en contacto con Soporte de Nakisa. Tenga en cuenta que Nakisa sólo sincronizará sus datos hasta 10 veces al mes.

Nota: Los tableros de mando financieros sólo están disponibles con la licencia del módulo de informes de análisis financiero.

Para ver los tableros de mando financieros:

  1. Haga clic en Menú principal > tableros financieros.
  2. En "Informes sobre la moneda del contrato", "Informes sobre la moneda de la empresa" o "Informes sobre la moneda del grupo", seleccione uno de los siguientes informes: 
    • Informes de balance/año
    • Informes de balance/trimestral
    • Informes de balance/mes
    • Informes de síntesis
  3. Use los filtros del panel izquierdo para acotar los datos que se muestran en el tablero. Tenga en cuenta lo siguiente:
    • Puede hacer clic en ambos botones Seleccionar fecha para establecer un rango de fechas.
    • Si la cantidad de IDs de objetos en un filtro alcanza el límite de visualización, aparece un botón + que le permite buscar y añadir IDs adicionales.
  4. Haga clic para ver los datos del gráfico en una tabla, y haga clic en para volver a la vista del gráfico.
  5. En la vista de tabla, haga clic en para exportar los datos a un archivo de Excel.
  6. Si está disponible, haga clic en para seleccionar una operación diferente para el eje Y.
  7. Haga clic en para maximizar o minimizar el gráfico.
  8. Haga clic en para cerrar un gráfico.
  9. Para seleccionar los gráficos que se muestran, haga clic en y seleccione el gráfico deseado. Puede arrastrar y soltar las cuadrículas en la ubicación deseada de la página.
  10. Para profundizar en los gráficos, utilice los filtros en el panel izquierdo, o haga clic en una burbuja, barra o en una porción del círculo. Los filtros aplicados se mostrarán en la parte superior de la página.
    • Para volver a la vista original, despeje todas las casillas en el panel izquierdo, elimine los filtros específicos en la parte superior de la página (o haga clic en Reiniciar), o pulse en la misma burbuja, barra o porción del círculo para eliminar dicho filtro.
  11. Para ver todos los objetos que se corresponden con la vista actual, haga clic en para realizar una búsqueda rápida. Se abrirá una nueva pestaña con todos los objetos que se corresponden con la vista actual de los gráficos.

Para compartir su informe:

  1. Configure su informe según sus especificaciones.
  2. Haga clic en Compartir .
  3. Copie el enlace en el diálogo Compartir enlace y haga clic en Cerrar.
  4. Comparta el enlace con los usuarios correspondientes, en función de sus necesidades. Tenga en cuenta que cuando los usuarios vean el informe, sólo podrán ver los contratos a los que tienen acceso (en función de su perfil de autorización).

Para guardar la configuración del informe como favorito

  1. Configure su tablero, sus gráficos y sus filtros con sus especificaciones.
  2. Haga clic en Añadir a favoritos .
  3. Introduzca un nombre para la disposición de su tablero y haga clic en Guardar.
  4. Para volver a acceder a esta disposición, haga clic en Menú principal y seleccione Favoritos . Abra el menú de tablero y seleccione la disposición que ha guardado.

Para ver el mismo informe en un tipo de moneda diferente:

  1. Haga clic en Cambiar de moneda.
  2. En el desplegable, seleccione el tipo de moneda (por ejemplo, moneda del contrato, de la empresa o del grupo). El tablero se actualiza para reflejar su selección.

Para añadir un nuevo informe personalizado:

Si los informes predeterminados proporcionados no le proporcionan las métricas que necesita, puede añadir un informe personalizado propio.

  1. Haga clic en Añadir gráfica personalizada .
  2. Seleccione el tipo de gráfico que necesita de la lista Tipos de gráfico.
  3. Introduzca un título para su gráfico.
  4. Seleccione los campos que aparecerán en el eje X del gráfico.
  5. Seleccione las Operaciones del Informe de Balance o Operaciones de Suma a incluir en el informe.
  6. Opcionalmente, puede seleccionar una etiqueta o añadir una descripción.
  7. Haga clic en Añadir.

Para cambiar el número de columnas de su tablero:

  1. Haga clic en la fecha desplegable en el icono Número de columnas .
  2. Seleccione la cantidad de columnas que desea mostrar. El tablero se actualiza para reflejar su selección.

Para guardar el diseño actual del tablero de instrumentos:

  1. Configure su panel de control y sus gráficos según sus especificaciones.
  2. Pulse Guardar.

Véase también:  

Nakisa Lease Administration 2022.R1 © 2022

 

 

Nakisa Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.