Exécuter des Lots

Vous pouvez créer et exécuter des lots à partir de la page des Lots dans Nakisa Portfolio Management. Les Lots vous permettent de comptabiliser ou de renverser plusieurs paiements et charges pour plusieurs contrats en même temps.

Les lots sont créés par l'utilisateur Créateur de lots, puis sont envoyés pour révision avant d'être traités. Une fois qu'un lot est exécuté, les informations dans le lot restent les mêmes qu'elles étaient au moment de l'exécution.

Pour créer un lot:

Cliquez Menu Principal > Opérations de masse > Lots.
Cliquez pour ouvrir la fenêtre Créer un Lot.
Entrez un Nom pour le lot.
Choisissez une plage de dates pour les comptabilisations en sélectionnant une Date de début et Date de fin.
Sélectionnez un ou plusieurs Profils de Lot.
Sélectionnez une Position principale.
Sélectionnez un Type de Transaction de Comptabilisation.
- Si le Type de Transaction de Comptabilisation est "Renversement", vous devez sélectionner un Type de Motif de Renversement. Le Type de Raison de Renversement par défaut est celui de la Raison de Renversement par défaut définie pour le système ERP dans le Financial Organization Structure. Référez-vous au Financial Organization Structure Guide de l'Administrateur pour plus d'informations sur ce paramètre.
Sélectionnez un ou plusieurs Types de Journal.
Définissez quelles dates doivent être utilisées dans les documents de comptabilisation avec le Types de Date de Comptabilisation Interne champ :
1. Sélectionnez "Dates de Période de Calendrier" si vous souhaitez utiliser les dates de la période de calendrier comme date de comptabilisation et date de document dans le document de comptabilisation.
2. Sélectionnez "Défini par l'utilisateur" pour sélectionner manuellement la Date Comptable et Date de Document.
Entrez toutes notes supplémentaires.
Cliquez Sauvegarder.

Une fois qu'un lot est créé, il est en statut "Ouvert". Lorsqu'il est en statut "Ouvert", vous pouvez mettre à jour les paramètres du lot jusqu'à ce que le lot soit envoyé pour révision.

Pour exécuter un lot :

Assurez-vous que les paramètres du lot sont corrects.
Cliquez Réviser.
La page de révision affiche une liste de tous les paiements à comptabiliser, ainsi que des paiements qui ont déjà été comptabilisés. Vous pouvez également consulter les montants précédents qui ont été comptabilisés, ainsi que la différence entre le montant précédemment comptabilisé et le montant actuel à comptabiliser. Les paiements sont listés par contrat, par période, et peuvent être filtrés. Le réviseur de lot doit cliquer sur Approuver ou Rejeter. Si vous cliquez sur Rejeter, le lot revient à l'état "Ouvert".
Note: Si des modifications sont apportées aux paiements listés dans la phase de révision après que les paiements ont été approuvés, vous recevrez un avertissement que des modifications ont été apportées avant d'exécuter le lot. Pour mettre à jour les paiements, renvoyez le lot pour révision et cliquez sur Régénérer.
Assurez-vous que les paiements sont corrects. Le processeur de lot peut cliquer sur Exécuter.
Avant d'exécuter le lot, vous pouvez entrer des notes personnalisées à envoyer avec les comptabilisations à SAP. Si le paramètre d'enrichissement GL est activé dans Admin, le Note de comptabilisation est envoyé à la place des notes des termes de location.
Le lot est en attente d'exécution et a le statut "Planifié". Pour actualiser le statut du lot, cliquez sur .
La page exécutée répertorie tous les paiements imputés, ainsi que les paiements qui n'ont pas pu être imputés. Notez que si le type de journal sélectionné est "Provision", les colonnes suivantes apparaissent comme N/A :
- "Fournisseur"
- "Compte du fournisseur"
- "Possession (%)"
Optionnellement, cliquez sur pour exporter un rapport des paiements de lots exécutés. Le rapport exporté peut être trouvé sur la page d'exportation des données dans la gestion des données.