Comptabilité

La page Comptabilité permet aux Comptables de voir l'état des objets dans Nakisa Lease Accounting Suite, ainsi que d'accéder à l'application elle-même.

Le flux de travail pour les informations comptables diffère en fonction de votre mode de fonctionnement configuré.

Pour la conformité standard :

Si la Configuration de l'Accounting dans l'Admin est activée, vous devez associer vos termes à un Centre de Coût et à une Composante de location avant que Nakisa Lease Accounting Suite des objets puissent être créés.
Les comptables doivent définir et activer les objets suivants dans Nakisa Lease Accounting Suite avant que le contrat puisse être activé:
- Accord-cadre
- Contrat
  Note: La Générer une facture fournisseur case à cocher dans Nakisa Lease Accounting Suite doit être sélectionnée pour avoir des partenaires associés aux termes de location. S'il n'est pas sélectionné dans une version de contrat, les fournisseurs apparaîtront en lecture seule dans Nakisa Portfolio Management.
- Composante de location
- Groupe d'activation

Pour une conformité simplifiée :

Les comptables doivent définir et activer le groupe d'activation dans Nakisa Lease Accounting Suite avant que le contrat puisse être activé.

Si la comptabilité des termes est activée :

Sur la page Comptabilité, la section Tableau des loyers répertorie tous vos termes créés.
Pour chaque terme, sélectionnez le Centre de Coût et le Nom de la Composante de Location. Notez que deux termes avec des centres de coût différents ne peuvent pas être associés à la même composante de location. Le nom de la composante de location se met à jour une fois qu'un centre de coût est sélectionné.
Si le mode de calcul de la taxe dans Financial Organization Structure est défini sur Avancé, sélectionnez le Numéro d'assignation. Notez que vous ne pouvez ajouter qu'un seul numéro d'assignation par composante de location.
Cliquez Sauvegarder.
Une fois toutes les mises à jour effectuées et enregistrées, cliquez sur Finaliser. Nakisa Lease Accounting Suite des objets sont créés après finalisation.

Note: S'il y a des modifications apportées dans Nakisa Lease Accounting Suite qui entraînent des divergences entre les termes du tableau de loyer et les informations dans Nakisa Lease Accounting Suite, l'application met à jour le contrat à l'activation, puis une fois par jour pour refléter les changements. Si un terme n'est pas exercé dans Nakisa Lease Accounting Suite, il est marqué comme En attente lorsque l'application se synchronise avec Nakisa Portfolio Management. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur le Synchroniser le contrat avec Nakisa Lease Accounting Suite bouton dans le menu Actions pour synchroniser le contrat lorsque cela est nécessaire. Pour les modifications apportées une fois le contrat actif, l'application désactive le contrat original et crée une nouvelle version du contrat qui est automatiquement activée.

Pour plus d'informations sur l'approbation et l'activation des objets dans Nakisa Lease Accounting Suite, reportez-vous au Nakisa Lease Accounting Suite Guide de l'utilisateur.

Les noms du contrat Nakisa Lease Accounting Suite , de la composante de location et du groupe d'activation sont tirés du numéro de fichier du contrat.

Une icône d'horloge sur la page indique qu'il reste encore des objets à approuver ou à activer. Une coche à côté de l'objet signifie qu'il est actif. Une fois que tous les Nakisa Lease Accounting Suite objets sont actifs, vous pouvez activer votre contrat.

Pour gérer la comptabilité :

Cliquez pour mettre à jour les statuts de vos objets.
Si le tableau des loyers est vide, cliquez pour associer un ou plusieurs composants de bail préexistants. L'accord-cadre et Nakisa Lease Accounting Suite le contrat sont associés en fonction de la composante de location sélectionnée. Si la provision est activée, vous ne pourrez sélectionner que les composantes de location qui utilisent la même fréquence de provision définie dans le contrat. Les termes sont transférés dans le tableau des loyers après l'activation du contrat.
Note: Vous pouvez associer plusieurs composantes de location de la même devise si elles appartiennent au même Nakisa Lease Accounting Suite contrat. Il ne peut y avoir qu'un seul contrat associé par devise.
Cliquez sur pour dissocier une composante de location.
Assurez-vous que chaque objet est activé.