Calendriers

La page des Calendriers permet aux utilisateurs de visualiser et de comptabiliser tous leurs paiements récurrents et uniques, ainsi que de voir les montants de provisionnement si cela est activé pour le contrat. Les calendriers peuvent être consultés une fois le contrat approuvé (uniquement pour la conformité simplifiée IFRS 16/ASC 842), ou activé.

Vous pouvez également comptabiliser des paiements planifiés pour plusieurs contrats à la fois via batches.

Note: Les paiements des termes hérités ne sont pas inclus dans les calendriers.

Les calendriers sont divisés en trois vues :

Engagements de location: Cette vue vous permet de gérer et de comptabiliser des paiements récurrents. Les paiements récurrents peuvent être triés par année et par catégorie de dépenses. Si des taxes sont calculées pour le contrat, vous pouvez également voir un montant estimé de taxe avant que le paiement ne soit comptabilisé. Après que le paiement a été comptabilisé, le montant de la taxe est mis à jour pour refléter le paiement de taxe réel qui est comptabilisé. Les montants de taxe sont calculés par montant de paiement.
Répartition des dépenses de provision: Cette vue n'est disponible que si la provision est activée pour ce contrat. Cela vous permet de voir vos montants de provision.
Charges uniques: Cette vue vous permet de créer et de gérer des charges uniques. Les paiements uniques ne peuvent être ajoutés qu'après l'activation d'un contrat et peuvent être supprimés jusqu'à ce qu'ils soient imputés.
Note: Les paiements uniques ne sont imputés qu'à la norme comptable principale définie pour le contrat dans Nakisa Lease Accounting Suite.

Pour gérer les paiements récurrents :

Cliquez Menu Principal > Contrats et ouvrez le contrat requis.
Cliquez sur Calendriers.
Cliquez sur une ligne pour voir les détails du paiement. Les détails du paiement affichent des informations importantes liées à votre paiement, y compris le nom du lot et la date de comptabilisation si le paiement est imputé.
Pour comptabiliser un paiement, cliquez > Comptabiliser.
- La Date du Document (lie le document à une période) et Date de Comptabilisation (pour le document de comptabilisation) sont définis par défaut mais peuvent être modifiés si nécessaire.
Pour renverser un paiement imputé, cliquez sur > Renverser.
- La Date du Document (lie le document à une période) et Date de Comptabilisation (pour le document de comptabilisation) sont définis par défaut mais peuvent être modifiés si nécessaire.
Cliquez sur Exporter pour exporter un rapport des paiements récurrents. Le rapport peut être téléchargé sur la Page d'exportation des données .
Cliquez sur Gérer les documents pour ajouter des documents liés au paiement.
- Cliquez pour télécharger un document.
  - Cliquez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez télécharger. Dans les champs d'information de fichier optionnels, notez que le type de document est uniquement utilisé à des fins de filtrage.
- Cliquez pour attacher un lien.
  - Entrez un lien, ainsi que toute information supplémentaire dans les champs d'information optionnels. Notez que le type de document est uniquement utilisé à des fins de filtrage.
- Cliquez Visible aux fournisseurs pour partager ce document avec les fournisseurs associés. Notez que les documents ne sont visibles pour les fournisseurs que si le contrat a été activé.
- Cliquez Sauvegarder.

Pour ajouter une charge unique :

Depuis la page des Calendriers, cliquez sur l'onglet Charges uniques.
Cliquez pour ouvrir la fenêtre Créer une charge.
Sélectionnez un Groupe d'activation pour déterminer la devise de la charge.
Entrez un Nom de la Charge.
Sélectionnez une Date d'échéance pour la charge. Notez que la Date d'échéance ne peut pas être postérieure à la Date de Fin ROU ou à la Date du Dernier Paiement, selon la date la plus tardive.
Sélectionnez le Unité auquel le paiement s'applique.
Sélectionnez une Catégorie de Dépense à laquelle le paiement s'applique.
Entrez le Montant pour le paiement.
S'il y a plusieurs fournisseurs associés au contrat ou Générer une facture fournisseur est sélectionné dans le contrat dans Nakisa Lease Accounting Suite (lorsque l'application est configurée en mode de fonctionnement conforme à l'IFRS 16/ASC 842), définissez le pourcentage de paiement pour chaque fournisseur dans la section Répartition des paiements. Notez que les montants de taxe sont listés par fournisseur.
Cliquez Sauvegarder.

Pour comptabiliser ou renverser une charge unique :

Cliquez à côté du paiement que vous souhaitez comptabiliser.
Cliquez sur Comptabiliser.
Définissez les champs suivants :
- Date du document: Lie le document à une période.
- Date de comptabilisation: La date du document de comptabilisation.
Cliquez sur Comptabiliser. Le statut passe de "Ouvert" à "Imputé".
Pour annuler un paiement unique comptabilisé, cliquez > Renverser.
1. Définissez la Date du document et la Date de comptabilisation.
2. Cliquez sur Renverser. Le statut passe de "Imputé" à "Renversé".