Lots de Comptes Fournisseurs

Les lots de comptes fournisseurs vous permettent de créer et d'approuver des factures brouillon pour Nakisa Accounts Payable Automation directement à partir de Nakisa Portfolio Management pour plusieurs contrats à la fois. Nakisa Accounts Payable Automation doit être activé dans Financial Organization Structure pour que ce lot soit disponible. Assurez-vous que le champ Type de compte créditeur est configuré correctement pour les contrats à inclure dans le lot. Pour plus d'informations, reportez-vous au Financial Organization Structure Guide de l'administrateur.

Nakisa Portfolio Management suit également les montants des factures précédentes pour s'assurer que les nouvelles factures ne dépassent pas le solde contractuel restant. Si la case à cocher Montant confirmé est activée dans le tableau des loyers, le lot utilise le montant de paiement prévu. Si la case n'est pas cochée, la facture utilise la valeur du montant précédemment confirmé.

Note: La case à cocher Montant confirmé doit être activée dans le Admin section.

Les montants des factures sont automatiquement remplis en fonction des montants de paiement prévus des contrats et peuvent être modifiés tant que la facture reste en statut brouillon. Une fois que le lot est exécuté, la facture est approuvée.

Pour créer et exécuter un lot de Comptabilité Fournisseurs :

Cliquez Menu Principal > Opérations de masse > Lot de Comptes Fournisseurs.
Cliquez Nouveau lot AP.
Entrez un Nom pour le lot.
Définissez la plage de dates pour le lot en sélectionnant un Date de début et Date de fin. Ces dates déterminent les paiements qui seront pris en compte dans le lot.
Sélectionner un Profil pour le lot.
Cliquez Sauvegarder.
Sur la page de Configuration, assurez-vous que les contrats listés et les informations sont corrects, puis cliquez Réviser.
La page de révision répertorie les contrats et les paiements inclus dans le lot. Dans la colonne "Montant de la facture" du tableau des Paiements, vous pouvez ajuster manuellement les montants des factures, si nécessaire.
Cliquez Sauvegarder.
Une fois que les paiements ont été examinés, cliquez Générer des factures. Les factures sont créées dans Nakisa Accounts Payable Automation en tant que brouillons.
Après que les factures ont été générées, cliquez Approuver les factures.

Voir aussi :

Profils d'opérations massives