Contabilización de lotes

Los usuarios con funciones de Contabilidad pueden crear lotes de contabilización siguiendo los pasos indicados en esta página.

Nota: Las partidas no se visualizan en los documentos contabilizados hasta que el lote termina de contabilizar todos los documentos del grupo de activación.

Para crear un lote de contabilización:

  1. Haga clic en Menú principal > Gestión de lotes > Crear lote.
  2. Configure el Tipo de lote en «Contabilización por lotes».
  1. En la página de Definición, modifique la siguiente información, si es necesario:
    1. Haga clic en para cambiar el tipo de objeto para el Nivel de destino.
    2. Introduzca un nuevo Nombre de lote.
    3. Haga clic en en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que no puede salir de la página hasta que se guarde o se restablezca la versión anterior guardada.
  2. En el panel izquierdo, haga clic en Acciones.
    1. Seleccione la acción que desea que realice el lote.
    2. Haga clic en en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que no puede salir de la página hasta que se guarde o se restablezca la versión anterior guardada.
  3. En el panel de la izquierda, haga clic en Filtros para determinar en qué objetos debe ejecutarse el lote. Es posible filtrar los lotes en función de los contratos maestros, los contratos y los grupos de activación o por criterios específicos (como el sistema, el área de arrendamiento, etc.).
    • Para filtrar un lote:
      1. En el menú desplegable Filtros, seleccione «Por defecto».
      2. Después de configurar cada campo, haga clic en . Puede seleccionar más de una opción por campo.
      3. Haga clic en en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que no puede salir de la página hasta que se guarde o se restablezca la versión anterior guardada.

      Nota: Si se han aplicado transferencias entre empresas, la aplicación utilizará la sociedad y los objetos de coste de la empresa original o de la nueva empresa en función del nivel de destino del lote y del tipo de acción. Consulte Transferencias entre sociedades para obtener más información.

    • Para seleccionar lotes en función de acuerdos marco, contratos o grupos de activación específicos (en lugar de filtros):
      1. En el menú desplegable Filtros, seleccione una de las siguientes opciones.
        • Contratos maestros a granel
        • Contratos a granel
        • Grupos de activación masiva
      2. Seleccione uno o más contratos maestros, ID de contrato o ID de grupo de activación para el lote específico y haga clic en .
      3. Haga clic en en la parte superior de la página. Tenga en cuenta que no puede salir de la página hasta que se guarde o se restablezca la versión anterior guardada.
  1. En el panel izquierdo, haga clic en Entradas para añadir más información y establecer los campos utilizados:
    1. Para la contabilización de los lotes:
      1. Defina qué fechas deben utilizarse en el documento de contabilización:
        • Haga clic en Utilizar las fechas del período de planificación para utilizar las fechas del período de planificación como Fecha de contabilización, Fecha de traducción y Fecha de documento en el documento de contabilización. Por ejemplo, la aplicación fijará la fecha de contabilización a las fechas de fin de mes para las contabilizaciones de amortización y devengo de activos fijos, y a las fechas de contabilización de pagos para las contabilizaciones de pagos.
        • En caso contrario, establezca fechas específicas en Fecha de publicación, Fecha del documento y Fecha de conversión.
        • Si no se especifica ninguna fecha, la aplicación utiliza la fecha de ejecución del lote para todas estas fechas.

        Nota: El campo de la fecha de conversión sólo se puede utilizar cuando la moneda paralela está activada.

      2. Si es necesario, seleccione la casilla Omitir elementos con borrador abierto. Cuando se selecciona esta casilla, el lote no contabiliza las transacciones de los contratos o grupos de activación con un borrador abierto.
    2. Para la reversión de lotes, seleccione el Motivo de Reversión en la lista desplegable.
    3. Defina cuáles son las contabilizaciones que deben ser recogidas por el lote:
      • Si no se definen los campos Contabilizar desde y Hasta, se contabilizan todas las contabilizaciones relevantes hasta la fecha actual. La aplicación compara estos campos con la fecha de pago de la contabilización para los pagos de alquileres y la fecha de fin de mes para las contabilizaciones de devengo y amortización para determinar cuáles deben contabilizarse.
      • En lugar de seleccionar una fecha de finalización específica en el campo A, puede seleccionar la casilla Hoy y, opcionalmente, seleccionar +/- Días a partir de Hoy (donde «Hoy» se refiere a la fecha en que se genera el lote).
      • Si no se especifica un rango de fechas concreto, el lote recoge todas las contabilizaciones disponibles hasta el día en que se genera el lote.

    Nota: Para la acción de lote Contabilizar todo o Revertir todo, existe la posibilidad de que se produzcan contabilizaciones simultáneas en el mismo periodo, lo que puede hacer que las contabilizaciones fallen. En ese caso, vuelva a ejecutar el lote para recoger las contabilizaciones fallidas.Cuando se selecciona esta casilla, el lote no contabiliza las transacciones de los contratos o grupos de activación con un borrador abierto.

  2. Opcionalmente, para mostrar la estimación de cuántos objetos coinciden con las condiciones establecidas, haga clic en Partes del lote: Calcular en la cabecera gris.

    Consejo: En caso de error, afine los ajustes del filtro para un lote más pequeño.

  3. Para generar los elementos del lote, haga clic en en la parte superior de la página. Todos los objetos coincidentes aparecen en la página Objetos del lote. El estado del lote cambia de «Borrador» a «Listo».

    Nota: En el caso de los lotes de contabilización, la página enumera todos los grupos de activación que coinciden con los criterios del lote. La aplicación no tiene en cuenta si hay contabilizaciones abiertas reales para los grupos de activación.

Véase también:  

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