Données initiales

L'importation initiale de données permet aux utilisateurs de créer et de modifier des entités d'application au sein de Nakisa Portfolio Management, telles que les emplacements, les locaux et les contrats. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs données historiques en tant que termes hérités en utilisant ce modèle.

Les utilisateurs peuvent choisir d'avoir leurs entités automatiquement activées en définissant la colonne "Statut" dans Excel sur "Actif". Notez que lors de la mise à jour d'un objet préexistant, vous ne pouvez pas mettre à jour le statut via l'importation initiale des données.

Note: Lors de l'importation d'un contrat lorsque la configuration comptable est définie sur "Activé" ou "Rationalisé", les utilisateurs doivent d'abord créer un accord-cadre actif, Nakisa Lease Accounting Suite contrat, composante de location et groupe d'activation dans Nakisa Lease Accounting Suite. Utilisez les identifiants d'objet générés dans le modèle de données initial dans la feuille NfsLink, et ils seront liés au contrat créé. Si les feuilles NfsLink et Terms sont téléchargées en même temps, la feuille NfsLink a la priorité. Reportez-vous au Nakisa Lease Accounting Suite Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur la création et l'activation des Nakisa Lease Accounting Suite objets.

L'ID peut être trouvé en haut de l'écran dans Nakisa Lease Accounting Suite:

Pour importer des données initiales :

Sélectionnez Données Initiales comme la Catégorie de Type d'Importation.
Dans la section Feuilles d'Importation, sélectionnez les feuilles que vous souhaitez inclure dans le modèle d'importation. Toutes les feuilles sont sélectionnées par défaut. Notez que certaines feuilles sont incluses par défaut si elles dépendent d'une autre feuille sélectionnée et ne peuvent pas être supprimées. Par exemple, si la feuille LocationArea est sélectionnée, LocationAreaHistory est également sélectionnée par défaut.
Note: Si le modèle est téléchargé avec des feuilles qui n'ont pas été sélectionnées dans la section Importer les feuilles, les feuilles supplémentaires sont ignorées lors de l'importation.
Téléchargez le modèle.
Remplissez le fichier Excel téléchargé avec vos informations. Les champs rouges sont obligatoires.
- Si vous importez des termes hérités :
  - Lorsque le paramètre comptable est réglé sur "Activé", saisissez vos termes hérités dans les feuilles "Terms", "TermAmounts" et "TermVendor". Ces feuilles sont utilisées uniquement pour les termes hérités.
  - Lorsque le paramètre comptable est réglé sur "Désactivé", définissez le champ "Héritage" dans la feuille "TermAmounts" sur "Vrai".
Téléchargez le fichier Excel et commencez le processus d'importation .

Note: Entrer un ID non valide entraînera un code d'erreur indiquant que l'ID externe n'existe pas.