Informes de transacción consolidad

Los informes de reconciliación/transacción muestran la lista de transacciones que se activaron para registrarse desde Nakisa Lease Administration. Estos informes le pueden ayudar a reconciliar los datos registrados desde la aplicación con los datos actuales del ERP.

Para generar un informe, debe establecer los filtros aplicables y generar el informe de Excel.

Los siguientes informes están disponibles:

  • Informe de capitalización de activos: este informe recoge toda la información importante relacionada con los documentos de capitalización de activos publicados desde Nakisa Lease Administration. Estos documentos se registran al inicio del arrendamiento.
  • Informe de depreciación de activos: este informe enumera toda la información importante relacionada con los documentos de depreciación de activos publicados desde Nakisa Lease Administration. Tenga en cuenta que si los importes de amortización se calculan en el ERP, no se incluyen en el informe.
  • Informe sobre la retirada de activos: este informe enumera toda la información importante relacionada con los documentos de retirada de activos publicados desde Nakisa Lease Administration. El retiro de activos se activa desde la aplicación cuando el usuario crea eventos como pérdidas o finalización anticipada del arrendamiento.
  • Informe de devengo de intereses: este informe recoge toda la información importante relacionada con los documentos de devengo de intereses publicados desde Nakisa Lease Administration..
  • Informe de devengo de alquileres: este informe enumera toda la información importante relacionada con los documentos periódicos de alquileres y pagos publicados desde Nakisa Lease Administration.
  • Informe de ajuste de responsabilidad: este informe enumera toda la información importante relacionada con los documentos de ajuste de responsabilidad publicados desde Nakisa Lease Administration. Los ajustes de pasivo se registran cuando se produce una pérdida, una revaloración del arrendamiento, o un evento de modificación.
  • Informe de obligaciones de responsabilidad: este informe enumera toda la información importante relacionada con los documentos de obligaciones de responsabilidad registrados desde Nakisa Lease Administration.. Estos documentos se registran al inicio del arrendamiento.
  • Informe de cargos: este informe enumera todos los documentos de cargos (de una sola vez) publicados desde Nakisa Lease Administration.. Estos documentos se registran durante la operación del contrato de arrendamiento.
  • Informe de documentos de cierre del libro mayor: este informe enumera los documentos de cierre del libro mayor contabilizados desde Nakisa Lease Administration Los documentos de cierre del libro mayor son asientos de compensación de saldos de pasivo de cierre que se producen cuando el estado del grupo de activación se establece en "Cerrado".

Para generar un informe de transacciones consolidadas:

  1. Haga clic en Menú principal > Informes de cumplimiento > Informes de transacción consolidad.
  2. Establezca los filtros para el informe. La siguiente lista contiene la lista completa de los campos de filtro disponibles.
    • Informes seleccionados: seleccione uno o varios informes para generarlos a la vez. Si selecciona «Todos» o más de un informe, todas las transacciones relevantes se incluyen en un informe.
    • Sistema: Lista de todos los sistemas (SAP ERPs o autónomos) configurados en la aplicación.
    • Área de arrendamiento: Lista de todas las áreas de arrendamiento disponibles en todos los sistemas.
    • Unidad de negocio: Lista de todas las unidades de negocio disponibles en los filtros previamente seleccionados.
    • Sociedades: Listado de todas las sociedades disponibles en los filtros previamente seleccionados.
    • Departamento del arrendamiento: Lista de todos los departamentos disponibles en los filtros previamente seleccionados.
    • Grupo de arrendamiento: Lista de todos los grupos de arrendamiento disponibles para los filtros previamente seleccionados.
    • Norma de contabilidad: Lista de todas las normas contables (por ID) disponibles para el código de sociedad seleccionado. (Para mostrar también el tipo de norma de contabilidad, póngase en contacto con el administrador del sistema.)
    • Clasificación: Lista de todos los tipos de clasificación disponibles para las normas contables seleccionadas.
    • Proveedor: Listado de todos los proveedores disponibles en el sistema y los códigos de sociedad seleccionados.
    • Clase de activos: Lista de clases de activos internos disponibles para las sociedades seleccionadas.
    • Identificación del contrato: Para generar un informe para un contrato específico, introduzca las identificaciones del contrato en este campo (hasta un máximo de 50 identificaciones separadas por comas en un informe). Deje el campo vacío para extraer los datos de todos los contratos.
    • Referencia del número de pedido: Para generar un informe para un pedido específico, introduzca el número de referencia en este campo.
    • Estado de las transacciones: Genera informes para las transacciones que se encuentran en un estado específico.
    • Tipo de arrendamiento: Listado de todos los tipos de arrendamiento.
    • Identificación del centro de costes: Introduzca cualquier ID de centro de costes único que desee extraer para el informe. Deje el campo vacío para extraer los datos de todos los centros de coste.
    • Identificación del centro de beneficios: Introduzca cualquier identificación del centro de beneficios que desee extraer para el informe. Deje el campo vacío para extraer los datos de todos los centros de beneficio.
    • Identificación de la división: Introduzca cualquier identificación de la división que desee extraer para el informe. Deje el campo vacío para extraer los datos de todas las áreas empresariales.
    • Identificación del área funcional: Introduzca cualquier identificación del área funcional para el que desee realizar un extracto para el informe. Deje el campo vacío para extraer los datos de todas las áreas funcionales.
    • Tipo de rango de fechas: seleccione el tipo de rango de fechas que se muestra:
      • «Período del año fiscal»: Seleccione las fechas de Año, Inicio del período y Fin del período utilizadas para generar el Informe de transacciones.
      • «Fecha de contabilización»: Exporta las transacciones con Fechas de Contabilización que están en el rango definido por Fecha de Inicio y Fecha de Finalización.
      • «Fecha de entrada de la transacción»: Exporta las transacciones que se ejecutaron (por ejemplo, cuando se ejecutó un trabajo programado) en el rango definido por Fecha de inicio y Fecha de finalización.
    • Tipo de rango de fechas adicional: Si se activa este filtro en el Nakisa AdminConsole, las transacciones pueden filtrarse además por un tipo de rango de fechas adicional: «Fecha del documento» o «Fecha de entrada de la transacción».
      • Para el tipo de rango de fechas seleccionado, exporte las transacciones en el rango definido por Fecha de inicio y Fecha de finalización.
  3. Si es necesario, modifique el Formato de informe del informe generado. Se puede establecer el formato estándar XLS, o un formato CSV con formato limitado.

    Nota: En el formato de informe CSV, los números grandes pueden mostrarse en notación científica. En este caso, cambie el formato de la celda a «Número» para mostrar el número completo.

  4. Opcionalmente, haga clic en Guardar filtro para guardar la configuración actual del filtro. Puede tener un máximo de 25 filtros guardados a la vez en los Informes de Transacción Consolidados.
    • Para utilizar un filtro previamente guardado, haga clic en Usar filtro guardado y seleccione el filtro deseado.
    • Para actualizar un filtro guardado, vuelva a guardar un filtro con el mismo nombre que el filtro guardado.
  5. Haga clic en Generar. Espere a que se genere el informe en la sección «Informes».
    • Para detener y eliminar el informe mientras se está generando, haga clic en .
  6. Para ver el informe de transacciones, exporte el informe haciendo clic en .
    • Para los archivos con formato de informe XLS, utilice Guardar como para volver a guardar el archivo como un archivo .xls de Excel 97-2003 Workbook (en lugar del archivo .html generado).
    • Para eliminar el informe, haga clic en .
  7. Si es necesario, haga clic en encima de la sección Informes para eliminar todos los informes generados. Este botón borra todos los informes programados y manuales que haya generado previamente.

Véase también:  

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