Table de loyer (Immobilier standard)

Lorsque Nakisa Portfolio Management fonctionne comme une solution immobilière standard, les administrateurs de bail doivent créer des conditions de paiement dans la table de loyer avant de activer le contrat. La table de loyer répertorie toutes les conditions de paiement pour le bail spécifié par catégorie de dépenses.

Si désiré, vous pouvez changer la vue du tableau des loyers. Vous pouvez voir le tableau des loyers avec des montants par période plutôt que par catégorie de dépense en cliquant Grouper par Période en haut du tableau des loyers. Notez que le montant mensuel est approximatif et est supposé sur la base de 30 jours par mois. Lorsque le tableau des loyers est regroupé par période, les montants mensuels sont affichés par groupe de dépenses.

Vous pouvez également voir vos montants par mois plutôt que par an en cliquant sur Calculer Mensuellement en haut du tableau des loyers.

Note: Pour passer la vue du tableau des loyers à Regrouper par Période, toutes les catégories de dépenses définies dans le tableau des loyers doivent être mappées à un groupe de dépenses dans la section admin.

Vous pouvez créer plusieurs loyers pour chaque catégorie de dépense, avec des conditions de paiement définies en dessous. Si nécessaire, chaque loyer peut avoir une devise distincte.

Les termes hérités sont visibles dans le tableau des loyers, mais ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Les termes hérités sont marqués dans le tableau des loyers.

Pour créer une condition de paiement dans le tableau des loyers :

Cliquez Menu Principal > Contrats et ouvrez le contrat requis.
Ouvrez le Tableau des loyers.
Cliquez sur pour ajouter un loyer.
Dans la fenêtre Créer un loyer, sélectionnez un Type de catégorie de dépenses. Si le type de contrat est un autre accord créé à partir d'un emplacement possédé, seule la catégorie de dépenses "non-locatif" est disponible.
Sélectionnez une Catégorie de dépense pour tous les termes de paiement sous ce loyer.
Note: Pour les termes de loyer gratuit / réduction, le montant (saisi comme une valeur négative) réduit le loyer de base ou le montant de l'extension, mais ne peut pas entraîner une valeur globale négative. La date du premier paiement doit être égale ou postérieure à la date de début du contrat et les dates de paiement doivent correspondre à celles des termes de loyer de base.
Note: Pour les termes d'incitation en espèces, la fréquence du montant et la fréquence de paiement sont automatiquement définies sur "Une fois", et la date du premier paiement ne peut être antérieure ou égale à la date de début du contrat. Les fournisseurs sont également désactivés pour les termes d'incitation en espèces.
Définissez la Fréquence de paiement, qui indique à quelle fréquence les paiements sont effectués.
Définissez la Devise pour le loyer.
Définissez la Fréquence du montant pour indiquer à quelle fréquence le montant total est appliqué (par exemple, quotidiennement, mensuellement, annuellement). Notez que sélectionner "Une fois" signifie que même s'il y a un mois partiel (en raison de la date de début et de la date de premier paiement ne tombant pas le même jour), le montant du paiement est toujours égal au montant total.
Définissez le Mode de Paiement sur l'une des valeurs suivantes (à moins que la Fréquence de Montant soit Unique) :
- Avance: Le montant du loyer payé à une date donnée sera utilisé pour couvrir les frais d'intérêt générés depuis le début de la date de paiement précédente jusqu'au début de la date de paiement actuelle.
- Retards: Le montant du loyer payé à une date donnée sera utilisé pour couvrir les frais d'intérêt générés depuis la fin de la date de paiement précédente jusqu'à la fin de la date de paiement actuelle.
Si nécessaire, sélectionnez un Type de zone. Notez que vous devez avoir une zone définie dans vos locaux pour que ce champ soit renseigné.
Sélectionnez éventuellement Paiement de fin de mois si la date du premier paiement est fixée au dernier jour du mois (par exemple, le 28 février ou le 30 avril). Si elle est cochée, tous les paiements suivants ont lieu le dernier jour du mois. Si elle n'est pas cochée, tous les paiements suivants ont lieu le jour sélectionné du mois.
Sélectionnez éventuellement Pro Rata si vous souhaitez que Nakisa Portfolio Management calcule automatiquement les montants au prorata ou les paiements spéciaux.
- Si Pro Rata est activé, définissez la Date du premier paiement.
Sous Conditions de Paiement, cliquez pour ajouter des lignes supplémentaires dans la section Conditions de Paiement.
Dans la section Conditions de Paiement, définissez les champs suivants :
- Définissez la plage de dates pour le terme de paiement avec les champs Date de début et Date de fin .
- Entrez le Montant. S'il y a un type de zone sélectionné dans le loyer, l'application calcule automatiquement le Taux Annuel par Zone.
- Définissez le Type d'Indexation des Termes.
  - Si "Augmentation Plate" est sélectionné, l'indexation ne s'appliquera pas à ce terme.
  - Si "Appliquer l'IPC" est sélectionné, l'indexation s'appliquera à ce terme.
- Cliquez éventuellement sur le Maintenir pour empêcher ce terme de générer des paiements planifiés.
- Le Taux indique la différence entre le terme de paiement précédent et le terme actuel. Ce champ est automatiquement rempli après qu'un Montant est saisi, mais peut être modifié, si nécessaire. Notez que les modifications apportées dans le champ Taux sont répercutées dans le champ Montant.
- La Date de Taux est automatiquement remplie en fonction de la date à laquelle des modifications ont été apportées au Taux.
- Si Nakisa Accounts Payable Automationest activé, cliquez éventuellement sur la case à cocher Montant confirmé pour utiliser le montant de paiement prévu comme montant de la facture, plutôt que le montant confirmé précédent lors de la génération d'un Lot de Comptabilité Fournisseurs. Notez que ce paramètre doit d'abord être activé dans le Admin section.
- Pour entrer des informations supplémentaires, cliquez > Modifier les conditions de paiement. La fenêtre s'ouvre :
  - Optionnellement, sélectionnez les cases à cocher Remplacer le Montant du Premier Paiement ou Remplacer le Montant du Dernier Paiement pour remplacer le montant du premier ou du dernier paiement et entrer un montant spécifique. Par exemple, si la date de début du contrat est le 1er janvier et que la Date du Premier Paiement est le 15 janvier avec des paiements à l'avance, vous pourriez avoir besoin d'un paiement spécial au début du contrat pour couvrir la période du 1er janvier au 14 janvier. Notez que ces champs sont en lecture seule si Pro Rata est activé. Si l'option Pro Rata est activée après avoir saisi des informations dans les champs suivants, les montants calculés automatiquement prévalent et les montants saisis précédemment sont perdus.
    - Définissez uniquement le Montant du Premier Paiement ou du Dernier Paiement pour modifier le montant du premier ou du dernier paiement prévu.
    - Définissez uniquement la Date du premier paiement spécial ou Date du dernier paiement spécial pour ajouter un montant de paiement supplémentaire au prorata ou complet. Notez que la première date de paiement spécial doit être antérieure à la date de début et comprise entre les dates de début et de fin du contrat, et que la dernière date de paiement spécial doit être postérieure à la date de fin et comprise entre les dates de début et de fin du contrat.
    - Définissez à la fois les champs Montant du Premier Paiement et Date du Premier Paiement Spécial, ou à la fois les champs Montant du Dernier Paiement et Date du Dernier Paiement Spécial pour ajouter un paiement supplémentaire d'un montant différent à une date différente.
    - Si la provision est activée pour ce contrat, vous pouvez également définir le Montant de Première Provision et/ou Montant de Dernière Provision pour changer la répartition de l'accumulation de provision (sans changer le montant global). Pour un exemple simple, si l'accumulation de provision est prévue à 1000 par mois pour le premier trimestre avec une Fréquence de Provision Périodique mais que le Montant de la Première Provision est fixé à 500, l'accumulation de provision pour les trois mois devient 500, 1250 et 1250. Notez que ces champs sont désactivés si la fréquence de paiement est « Unique » pour les fréquences de provision « Linéaire » et « Périodique » ou « Mensuelle » pour la fréquence de provision « Périodique ».
  - Tous les champs de la section IPC sont définis par défaut et ne peuvent pas être modifiés. Notez ce qui suit :
    - Taux d'Indexation de Base: Le taux d'indexation original utilisé lors de la création du contrat.
    - Date de Base d'Indexation: La date de référence d'indexation d'origine utilisée lors de la création du terme dans la table des loyers.
    - Taux d'Indexation de Référence: Le taux d'indexation mis à jour utilisé pour un plan d'indexation exécuté. Notez que si vous utilisez une indexation conditionnelle, ce champ contient le Niveau d'Index Actuel Applicable.
    - Date d'Indexation de Référence: La date de référence d'indexation mise à jour utilisée pour un plan d'indexation exécuté.
Après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur Mettre à jour.
Optionnellement, cliquez > Créer des occurrences pour copier le terme de paiement avec des dates automatiquement avancées de la même durée. Entrez un pourcentage dans le Taux champ pour ajuster les montants des paiements pour les occurrences.
Dans la section Fournisseurs, saisissez les informations requises :
- Sélectionnez les fournisseurs associés à ce loyer en sélectionnant le Nom du fournisseur. Un fournisseur est la personne ou l'entité qui reçoit des paiements liés à des emplacements détenus, ou la personne ou l'entité qui effectue des paiements liés à des emplacements loués.
- Dans la colonne Pourcentage (%) , entrez la possession pour chaque fournisseur.
- Si vous souhaitez calculer des taxes pour un fournisseur spécifique, cliquez sur la case à cocher Calculer les taxes à côté du fournisseur. Cette option n'est disponible que pour les fournisseurs avec des déterminations de code fiscal configurées.
- La Juridiction fiscale est définie automatiquement en fonction de la configuration dans Financial Organization Structure, mais peut être modifiée si nécessaire.
- Le Pourcentage d'exemption fiscale est défini automatiquement en fonction de la configuration dans Financial Organization Structure, mais peut être modifié si nécessaire.
Après que tous les termes de paiement ont été créés et que tous les fournisseurs sont associés, cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez maintenant activer votre contrat.

Pour gérer le tableau des loyers :

Cliquez > Modifier le loyer pour modifier un loyer.
Cliquez > Copier le loyer pour copier un loyer.
Cliquez > Supprimer pour supprimer un loyer.
Cliquez pour filtrer vos loyers.