Integrar y mantener unidades

Las unidades se crean automáticamente cuando se aprueba el contrato y se pueden consultar en la página de la lista de unidades. Mientras se valoriza, se aprueba y se clasifica el grupo de activación, los administradores y los contables pueden actualizar la información de las unidades.

Los siguientes campos en la parte superior de la página tienen fines informativos:

  • Activos en masa: indica si el componente de la línea está siendo tratado como 1 activo.
  • Unidades activas: indica el número de unidades activas en el grupo de activación. Las unidades pasan a estar activas una vez que se activa el grupo de activación, y no incluye las unidades que han sido sustituidas o canceladas.

Si el sistema está operando en modo indepedendiente o híbrido y se han habilitado las reglas de asignación de centros de coste en Nakisa AdminConsole, se pueden definir reglas a nivel de unidad para dividir los importes de las cuentas de pérdidas y ganancias entre diferentes centros de coste. Las reglas se definen en la página de asignaciones del centro de coste de la unidad.

Antes de que el grupo de activación pueda ser activado, las unidades deben ser recibidas y todos los grupos de activación en el componente principal deben ser clasificados.

Si la función de seguimiento global de activos está activada en Nakisa AdminConsole, puede asignar ubicaciones a las unidades después de activar el grupo de activación.

Nota: Si todas las unidades ya no se esperan, el grupo de activación puede dividirse y cancelarse (si aún no se ha activado).

Para mantener las unidades:

  1. Abra el grupo de activación.
  2. En el panel izquierdo, haga clic en la Lista de unidades.
  3. Se muestra el listado de unidades. Haga clic en el icono para editar cada unidad.
  4. Cada unidad tiene la siguiente información:
    • El ID de la unidad se genera automáticamente.
    • Por defecto, el Nombre de la unidad es el mismo que el campo del nombre del componente principal. Modificar el campo, según se requiera.
    • El ID de referencia es un campo de texto libre.
    • El VBC para la unidad. Este valor se consulta desde el SAP o lo introduce un usuario para el modo independiente.

      Nota: Si el contrato es un contrato de servicio de no arrendamiento, un contrato de arrendamiento a corto plazo o un contrato de arrendamiento de bajo valor (establecido en el campo Tipo de arrendamiento), el valor es siempre cero y no puede modificarse.

    • La Depreciación acumulada indica el valor en el momento de la revalorización. Este valor se consulta desde SAP o lo introduce un usuario para los sistemas independientes.
    • El campo de la Moneda muestra la moneda del código de la sociedad.
    • El campo Clase de activo muestra la clase de activo definida en , y seleccionada para el componente de arrendamientoNakisa Lease Administration .
    • El campo Número de activo muestra el número de activo que se creó en SAP, o el número de activo generado por la aplicación si el sistema no está conectado a SAP.
    • El campo de Número de serie es un campo de texto libre donde se puede introducir el número de serie de la unidad.
    • El Estado de la unidad se establece automáticamente por la aplicación. El estado disponible (y cuando se establece) es:
      • Recibido: una vez introducida la fecha de recepción.
      • Activado: una vez que se activa el grupo de activación.
      • Pérdida: una vez que se ha introducido un evento de pérdida (baja) para el grupo de activación.
      • Comprado: cuando hay un plazo de opción de compra (en la categoría de fin de contrato) que es probable que se ejecute y se ha activado el proceso de fin de contrato.
      • Devuelto: una vez que el grupo de activación ha iniciado el proceso de finalización del contrato de arrendamiento.
      • Reemplazado: cuando se ha introducido un evento de reemplazo de unidad para la unidad seleccionada.
      • Cancelado: cuando todas las unidades del grupo de activación no se han recibido nunca y el usuario cancela el grupo de activación.
    • La fecha de retirada de activos de SAP se establece automáticamente cuando se devuelve o compra un activo. Indica el día en que el activo de SAP se ha retirado.
    • La Fecha de recepción es la fecha en que los bienes se reciben o están listos para ser utilizados, y es introducida manualmente por el usuario.

      Nota: Este campo debe configurarse para activar el grupo de activación.

    • La Fecha de activación es la fecha seleccionada cuando se activó el grupo de activación.
    • La Fecha de finalización representa el final del activo cuando se activa un final de licencia, se cancela un grupo de activación, se sustituye una unidad o se produce una pérdida (baja).
    • La Sociedad del Pasivo es el código de la sociedad que se ha establecido en el contrato maestro de arrendamiento o en el contrato.
    • El Centro de costes del pasivo se establece por defecto en el valor definido en el grupo de activación. Puede modificarse para cada unidad, si es necesario.
    • Si el sistema está operando en modo independiente o híbrido y se han habilitado las reglas de asignación de centros de coste en Nakisa AdminConsole, la casilla Asignar centro de coste (heredado) está marcada por defecto, lo que significa que los importes destinados a las cuentas de pérdidas y ganancias se dividirán entre los centros de coste utilizando las mismas reglas definidas en la página de contabilidad del grupo de activación. Para definir un nuevo conjunto de reglas para la unidad, seleccione la casilla Asignar centro de coste. (Tenga en cuenta que «heredado» desaparece del nombre del campo en este punto). Las reglas deben definirse en la página Asignaciones del centro de costos de unidades.
    • El campo de Pasivo EDT puede ser modificado para cada unidad.
    • El campo de Pasivo area de negocio puede ser modificado para cada unidad.
    • El campo de Área funcional puede ser modificado para cada unidad.
    • Los siguientes campos de impuestos sólo pueden establecerse si la opción Generar factura de proveedor está activada para el contrato. Si se establecen estos campos, la aplicación recupera los importes y tasas de impuestos de SAP, que se utilizan en las contabilizaciones. Tenga en cuenta que, en los sistemas independientes, estos campos sólo se utilizan con fines informativos o de elaboración de informes.

      Los campos de código fiscal representan la tasa de la ciudad/región/provincia en la que se utilizan los bienes, mientras que los campos de jurisdicción fiscal representan una zona geográfica en los países en los que se recaudan impuestos a más de un nivel.

      • Los siguientes campos fiscales se utilizan para los contratos de arrendamiento según la norma ASC-840 y la norma IAS-17, y para los contratos de arrendamiento a corto plazo, de bajo valor o de servicios (según todas las normas):
        • Si se fija el Código fiscal, la aplicación contabiliza el importe del código fiscal recibido de SAP.
        • Si se establece la Jurisdicción de impuestos sobre pasivos, la aplicación de la jurisdicción de impuestos sobre pasivos contabiliza el importe de SAP.
      • Los siguientes campos de impuestos se utilizan para todos los demás arrendamientos en virtud de la ASC 842, la NIIF 16 y la GASB 87. Si se fijan estos campos, la aplicación contabiliza los importes del principal, los intereses y los importes no sujetos a impuestos recibidos de SAP.
        • Código fiscal - Principal pagado
        • Jurisdicción fiscal - Principal pagado
        • Código fiscal - Intereses pagados
        • Jurisdicción fiscal - Interés Pagado
        • Código fiscal - No arrendamiento
        • Jurisdicción fiscal - No arrendamiento
      • Si Calcular impuestos brutos está activado, el importe de los impuestos del principal, de los intereses y de los importes no arrendados se calculan en SAP utilizando el cálculo de impuestos brutos. Por defecto, este campo no está seleccionado, es decir, se utiliza el cálculo neto de impuestos.
    • El campo de Socio comercial muestra el socio que se ha seleccionado en el Contrato Maestro de Arrendamiento.
    • El campo de Número de licencia es un campo de texto libre que se transmite a SAP ERP.
    • El campo de Número de inventario es un campo de texto libre que se pasa a SAP ERP.

Para definir las reglas de asignación de centros de coste para unidades individuales:

  1. Si el sistema está operando en modo independiente o híbrido y las reglas de asignación de centros de coste se han activado en la Nakisa AdminConsole, la página de asignación de centros de coste de unidades aparece en el panel izquierdo. Se pueden definir reglas de asignación separadas por unidad en esta página (en lugar de heredar las reglas del grupo de activación). Para definir reglas separadas para la unidad:
    • En la página de la lista de unidades, haga clic en en icono para editar la unidad requerida. Seleccione la casilla Asignar centro de costes. (Tenga en cuenta que «Heredado» desaparece del nombre del campo en este punto).
    • En la página de asignaciones de centros de coste de las unidades, seleccione la casilla Asignar centro de costes de la tabla.
  2. Las reglas de asignación del grupo de activación se copian automáticamente en la tabla de esa unidad.
    • Editar o eliminar una regla existente, o hacer clic en Añadir regla para añadir una nueva fila. El porcentaje de asignación de todas las reglas debe ser del 100%.

      Consejo: Una vez que la división del centro de costes se ha establecido en un nivel superior, no se puede desactivar. Para dejar de dividir los importes en varios centros de coste, basta con definir una regla que envíe el 100% del importe a un único centro de coste.

    • Como alternativa, las reglas pueden importarse a través de Excel en el nivel de la unidad o en el nivel de la aplicación si se han activado las importaciones y exportaciones de Excel enNakisa AdminConsole.

Nota: Si la casilla Asignar centro de costes está marcada después de añadir reglas de asignación, las reglas seguirán apareciendo en la tabla (pero no se utilizarán).

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